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焦点报道:铁流股份: 铁流股份2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

时间：2023-04-24 23:56:14 来源: 证券之星

        关于浙江铁流离合器股份有限公司


(资料图)

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：浙江铁流离合器股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-86280068

             关于浙江铁流离合器股份有限公司

          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                    的专项报告

                               信会师报字[2023]第 ZF10622 号

浙江铁流离合器股份有限公司全体股东：

  我们审计了浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“铁流股份”)2022 年

度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度

合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变

动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字

(2023)第 ZF10620 号的无保留意见审计报告。

  铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号

——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月

修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2022 年度财务报表时所审核的会计

资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存

在不一致的情况。

  为了更好地理解铁流股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供铁流股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其

他目的。

附表 2

                                        关于浙江铁流离合器股份有限公司

                                                                                                                  单位：万元

                                占用方与上   上市公司核   2022 年期                 2022 年度    2022 年度     2022 年期

               资金占用方                                        占用累计发                                          占用形

 非经营性资金占用                       市公司的关   算的会计科   初占用资金                   占用资金的      偿还累计发       末占用资金              占用性质

                 名称                                         生金额(不                                          成原因

                                 联关系      目       余额                    利息(如有)      生金额          余额

                                                             含利息)

 现大股东及其附属

 企业

    小计              /             /       /                                                                 /      /

 前大股东及其附属

 企业

    小计              /             /       /                                                                 /      /

    总计              /             /       /                                                                 /      /

                                往来方与上   上市公司核   2022 年期                            2022 年度     2022 年期

                                                            往来累计发       往来资金的                              往来形

 其他关联资金往来    资金往来方名称            市公司的关   算的会计科   初往来资金                              偿还累计发       末往来资金              往来性质

                                                            生金额（不        利息（如                              成原因

                                  系       目       余额                                生金额          余额

                                                             含利息）         有）

 大股东及其附属企

 业

            Westlake            子公司及其

                                        其他应收款      188.08                            -17.37       205.46   往来款   非经营性往来

            Manufacturing,Inc   控制的法人

            雷势科技(杭州) 有          子公司及其

                                        其他应收款   14,900.00      650.00               2,500.00   13,050.00   往来款   非经营性往来

            限公司                 控制的法人

 上市公司的子公司

            Geiger Holding      子公司及其

  及其附属企业                                其他应收款   10,933.87                  94.07    1,173.41    9,854.54   往来款   非经营性往来

            GmbH                控制的法人

            盖格新能源（杭             子公司及其

                                        其他应收款   12,510.00      425.00                  7.29    12,927.71   往来款   非经营性往来

            州）有限公司              控制的法人

            福建省国联汽车配            子公司及其   其他应收款                7,466.93               7,466.93               往来款   非经营性往来

                件有限公司          控制的法人

                广东省运通四方汽       子公司及其

                                         其他应收款      2,863.00   16,730.97           15,270.00    4,323.97   往来款   非经营性往来

                车配件有限公司        控制的法人

                浙江德瑞新材科技       子公司及其

                                         其他应收款                    600.00                          600.00   往来款   非经营性往来

                股份有限公司         控制的法人

 关联自然人

 关联自然人

 其他关联方及其附

 属企业

 其他关联方及其附

 属企业

     总计               /           /         /      41,394.96   25,872.89   94.07   26,400.25   40,961.68    /      /

注 1：与 Westlake Manufacturing,Inc 2022 年期初和期末往来资金原币余额为 295,000.00 美元，本期偿还累计发生金额系汇率波动导致。

注 2：与 Geiger Holding GmbH 2022 年期初和期末往来资金原币余额分别为 15,144,500.01 欧元和 13,275,862.51 欧元，本期偿还累计发生金额中除 2,000,000.00 欧元还款外，

差额系汇率波动导致。

注 3：上述数据加计尾差系数据折算万元四舍五入导致。

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